Ausschüttungen erhalten statt Vorabpauschale bezahlen: FU Fonds der Heemann Vermögensverwaltung AG

Nordhorn (pts021/05.12.2024/11:10) - Die von der Heemann Vermögensverwaltung AG verwalteten FU Fonds - Multi Asset Fonds und FU-Dachfonds nehmen heute jeweils eine Ausschüttung an ihre Anleger vor und setzen damit ihre anlegerfreundliche Ausschüttungspolitik konsequent fort. Die anlegerfreundliche Ausschüttungspolitik für die FU Fonds-Familie führt dazu, dass im Januar 2025 keine Vorabpauschale für die Fondsanleger anfällt. Mehr zu den Hintergründen der Vorabpauschale erfahren Sie am Ende dieser Mitteilung.

FU Fonds - Multi Asset Fonds (Mischfonds)

Der FU Fonds Multi Asset Fonds nimmt je Fondsanteil folgende Ausschüttungen vor:

Anteilscheinklasse P (WKN A0Q5MD): 3,80 Euro je 100 Euro-Anteilschein

Anteilscheinklasse I (WKN A12ADZ): 17,00 Euro je 500 Euro-Anteilschein

Anteilscheinklasse Z (WKN HAFX7T): 1,90 Euro je 100 Euro-Anteilschein

Im laufenden Kalenderjahr hat der FU Fonds Multi Asset Fonds bis 30.11. mit einem Anstieg um 26,06 % für seine Anleger eine signifikante Rendite erwirtschaftet. Seit Erstpreisberechnung am 3.10.2008 beträgt die Wertentwicklung bis zum 30.11.2024 insgesamt 215,79 % bzw. durchschnittlich 7,37 % pro Jahr.

FU–Dachfonds (Dachfonds)

Der FU-Dachfonds (WKN HAFX27) schüttet an seine Anleger 0,45 Euro je 25 Euro-Fondsanteil aus.

Im laufenden Kalenderjahr hat der FU-Dachfonds mit einem Anstieg um 12,13 % für seine Anleger eine attraktive Rendite erwirtschaftet. Seit Erstpreisberechnung am 2.5.2017 beträgt die Wertentwicklung bis zum 30.11.2024 insgesamt 25,60 % bzw. durchschnittlich 3,11 % pro Jahr.

FU Fonds – Bonds Monthly Income (Rentenfonds)

Der dritte Fonds aus der FU Fonds-Familie ist der monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income. Dieser schüttet seine Erträge nicht einmal jährlich, sondern monatlich aus.

Anteilscheinklasse P (WKN HAFX9M): monatlich 0,25 Euro je 100 Euro-Anteilschein

Anteilscheinklasse I (WKN HAFX51): monatlich 3,00 Euro je 1.000 Euro-Anteilschein

Zusätzlich schüttet der FU Fonds – Bonds Monthly Income seine über die Basisausschüttungen hinausgehenden Erträge jährlich im April über eine Sonderausschüttung aus. So wurden in der P-Tranche seit Erstpreisberechnung am 23.6.2019 insgesamt 18,34 Euro und in der I-Tranche seit Erstpreisberechnung am 4.10.2023 insgesamt 42,00 Euro ausgeschüttet.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse für Privatanleger beträgt in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 10,64% und seit Erstpreisberechnung insgesamt 20,95 % bzw. durchschnittlich 3,58 % pro Jahr.

Die gesetzliche Vorabpauschale

Im Januar werden Fondsanleger in Deutschland wieder mit der Vorabpauschale konfrontiert, einer fiktiven Steuer auf Erträge ihrer Investmentfonds. Diese Pauschale, die im Zuge der Investmentsteuerreform 2018 eingeführt wurde, betrifft alle Arten von Investmentfonds. Mehr dazu erfahren Sie beim Branchenverband BVI: www.bvi.de/en/faq/faq-vorabpauschale ( https://www.bvi.de/en/faq/faq-vorabpauschale/ )

Durch ihre anlegerfreundliche Ausschüttungspolitik verhindert die Heemann Vermögensverwaltung AG für ihre Fondsanleger die Belastung der Vorabpauschale.

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung AG als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Disclaimer
Dieses Dokument ist Werbematerial und dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch und ist rein zu Informationszwecken erstellt worden. Das Dokument wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die in dem Dokument enthaltenen Angaben und Mitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Diese Präsentation ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Das Dokument sollte weder als ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder zu einer bestimmten Handlung noch als eine Empfehlung angesehen werden, bestimmte Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Es stellt keine persönliche Empfehlung dar oder berücksichtigt die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die individuellen Bedürfnisse des Kunden. Empfänger oder Leser dieses Dokuments müssen angesichts ihrer eigenen Anlageziele, Erfahrungen, steuerlichen/rechtlichen/geschäftlichen/ finanziellen Situation ihre eigene Einschätzung über die Eignung von Anlagen und Empfehlungen treffen. Kunden wird empfohlen, falls nötig, professionelle Beratung zu suchen. Dieses Dokument enthält ausgewählte Informationen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen, internen Daten sowie anderen als zuverlässig eingestuften Drittquellen zusammengestellt. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichter Informationen oder solchen aus Drittquellen in diesem Dokument enthalten sind, wurde vorausgesetzt, nicht aber unabhängig überprüft. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht rechtsverbindlich, es sei denn, der Inhalt oder Teile davon werden schriftlich gegenüber dem Kunden bestätigt. Aussagen gegenüber dem Kunden unterliegen den Regelungen des ggf. zugrunde liegenden Angebots bzw. Vertrags. Information einschließlich Einschätzungen und Meinungen sowie Renditeprognosen in diesem Dokument spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des Autors zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung oder zum ausdrücklich angegebenen Aktualisierungszeitpunkt wider. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben sowie Angemessenheit der Daten zu Investitionszwecken wird daher keine Gewähr oder Haftung übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Ausführungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert, berichtigt, ergänzt oder erweitert werden. Durch Bereitstellung dieses Dokuments wird keine Verpflichtung übernommen, den Empfängern Zugang zu weiteren und oder stets aktuellen Informationen zu gewähren. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte bestehen. Dieses Dokument stellt keine Finanzanalyse dar und ist nicht als solche beabsichtigt. Die rechtlichen Erfordernisse, welche die Objektivität der Finanzanalyse garantieren, wurden folglich nicht eingehalten. Ein Handelsverbot vor Veröffentlichung dieses Dokuments ist nicht anwendbar. Bei der Anlage in Investmentfonds und Wertpapier-Einzeltitel besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt keine Haftung übernommen wird. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Schwankungen im Wert der (zugrunde liegenden) Finanzinstrumente, deren Erträge sowie Veränderungen der Zinsen und Wechselkurse bedeuten, dass der Wert und entsprechend der Wert von Anteilen in einem Fonds sowie die Erträge daraus sinken wie auch steigen können und nicht garantiert sind. In diesem Dokument enthaltenen Bewertungen beruhen auf mehreren Faktoren, unter anderem auf den aktuellen Preisen, der Schätzung des Werts der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände und der Marktliquidität sowie weiteren Annahmen und öffentlich zugänglichen Informationen. Grundsätzlich können Preise, Werte und Erträge sowohl steigen als auch fallen und Annahmen und Informationen können sich ohne vorherige Vorankündigung ändern. Mit Wertpapieranlagen verbundene Ziele stellen sich in der Regel nicht kurzfristig ein, sondern nur über einen bestimmten Zeithorizont in Abhängigkeit von der Anlage. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die Kosten Auswirkungen auf die Anlage haben und die Rendite mindern können. Jegliche Erörterung der Risiken in diesem Dokument sollte nicht als Darstellung sämtlicher Risiken oder abschließende Behandlung der erwähnten Risiken angesehen werden. Die vollständigen Angaben zu den Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, einschließlich der Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken, sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. In diesem Fall dürfen Anteile Personen in solchen Ländern nur angeboten werden, wenn dieses Angebot in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften in Bezug auf Privatplatzierungen kollektiver Kapitalanlagen sowie anderer anwendbarer Gesetze und Regularien steht. Dieses Dokument unterliegt deutschem Recht. Jegliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Dokument unterstehen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der deutschen Gerichte. Gerichtsstand ist – soweit dies gesetzlich zulässig ist – Nordhorn.

(Ende)