FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M): 26,2 % p.a. Rendite mit MEDIA Central-Anleihe realisiert

Nordhorn (pts009/06.11.2024/09:15) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete, monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei einer TOP 20-Position mit dem Verkauf der MEDIA Central-Anleihe zu 112 % des Nominalwertes nach weniger als 18 Monaten Haltedauer eine durchschnittliche Rendite von 26,2 % p.a. realisiert hat.

Fondsmanagement erkannte frühzeitig absehbare Kündigung und damit das Kurspotenzial der Anleihe

MEDIA Central ist spezialisierter B2B-Cross-Media-Dienstleister mit Kunden in allen Einzelhandelssegmenten. Das Unternehmen ist eine Beteiligung der Bregal Unternehmerkapital. Nach erfolgreicher Buy & Build-Strategie wurde im August 2024 ein Zusammenschluss von MEDIA Central mit dem kanadischen Mitbewerber Flipp angekündigt. Die operative Performance des Unternehmens ließ nicht nur eine vorzeitige Kündigung erwarten. Der angekündigte Unternehmenszusammenschluss führte darüber hinaus zu nochmals besseren Rückzahlungsbedingungen.

Zinsertrag plus Kursgewinn summieren sich auf 26,2% p.a.

Der FU Fonds - Bonds Monthly Income vereinnahmte nicht nur Zinsen mit der variabel verzinslichen MEDIA Central 21/26-Anleihe von über 13 % p.a., sondern realisiert durch den attraktiven Verkaufskurs zusätzlich einen deutlichen Kursgewinn. Der Verkaufskurs in Höhe von 112 % des Nominals markiert gleichzeitig das Allzeithoch für den Anleihekurs. Somit konnten Fondsanleger unabhängig vom Einstiegszeitpunkt neben den Zinseinnahmen auch Kursgewinne in dieser Anleihe realisieren.

Verkaufskurs baut Substanz für zukünftige Zinserträge signifikant auf

Norbert Schmidt (Fondsmanager): "Unsere Investition in die MEDIA Central-Anleihe markiert einen neuen Rekord bisher realisierter Renditen von Einzelinvestments. Auch die Aufstockungen in der Anleihe nach Ankündigung des Zusammenschlusses mit Flipp erzielten annualisierte Renditen von über 20 Prozent. Am Beispiel dieses Investments zeigt sich deutlich, dass aktives Management im Segment der Hochzins-Anleihen einen deutlichen Mehrwert für die Anleger schafft. Der Verkauf baut vor allem die Substanz weiter auf, um die Ertragskraft für zukünftige Ausschüttungen nicht nur zu erhalten, sondern sukzessive weiter zu erhöhen. Unsere Vision ist und bleibt, mit dem FU Fonds – Bonds Monthly Income einen Zinsaristokraten im Markt zu etablieren."

Gerhard Mayer (Fondsmanager): "Durch den attraktiven Verkaufskurs wurde die Substanz, die für Reinvestitionen zur Verfügung steht, um einen sechsstelligen Betrag erweitert. Die aus der Rückzahlung freigewordene Liquidität wird nun zu attraktiven Kursen in sich weiter bietende Chancen im Anleihenmarkt investiert. Wie gewohnt wird hierbei ein besonderer Fokus auf die Cashflowstärke des Emittenten gelegt, um eine anhaltende Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt sicherzustellen."

Wertentwicklung von +11,65 % in 2023, +9,5 % seit Jahresanfang 2024

Seit Fondsauflage 2019 wurden durch Zinserträge erwirtschaftete Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 18,09 Euro je Fondsanteil an die Anleger vorgenommen. Nachdem im letzten Jahr die Wertentwicklung +11,65 % betrug, wurden seit Jahresanfang weitere Kursgewinne erzielt und damit eine Gesamtperformance von 9,5 % erwirtschaftet. Seit Fondsauflage wurde nicht nur die Peer Group, sondern auch der High-Yield-Index geschlagen und damit ein deutliches Alpha für die Anleger erreicht.

Bestnoten bei Morningstar® und Fondsweb

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der FU Fonds - Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Zum wiederholten Mal gab es von FWW 5 von 5 möglichen FWW FundStars®, hier wird laufend die Managementleistung der Fondsmanager beurteilt. Beim MMD-Ranking wird der Fonds ebenfalls mit 5 von 5 Sternen bewertet.

Platz 1 bei Citywire

Norbert Schmidtund Gerhard Mayer, die beiden Fondsmanager des monatlich ausschüttenden Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income aus dem Hause Heemann Vermögensverwaltung AG belegen Platz 1 von 125 Fondsmanagern in der Kategorie Bonds Global Corporates über einen Zeitraum von drei Jahren.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2024 finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung AG als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

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Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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