FU Fonds-Bonds Monthly Income: Erfolg mit vorzeitiger Rückzahlung der variabel verzinslichen Aurelius 19/24-Anleihe

Gronau (pts016/07.12.2023/10:05) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete, monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei einer TOP 10-Position ein Jahr vor Laufzeitende die vorzeitige Rückzahlung zu 100,425 % des Nominalwertes erhält.

Der FU Fonds - Bonds Monthly Income vereinnahmte nicht nur Zinsen von etwa 8 % p.a. mit der Aurelius 19/24-Anleihe, sondern realisiert durch die vorzeitige Rückzahlung zusätzlich einen deutlichen Kursgewinn. Die letzten Zukäufe konnte der Fonds nochmals zu Kursen unterhalb des Rückzahlungskurses tätigen.

Norbert Schmidt (Fondsmanager): "Die variabel verzinsliche Aurelius 19/24-Anleihe ist eine derjenigen Anleihen, die erst durch die Zinswende richtig attraktiv wurde. Während sich das Unternehmen seit Jahren fundamental anhaltend stark entwickelte, hat sich der Kupon von anfänglich 4,25 % auf zuletzt über 8,0 % erhöht."

Gerhard Mayer (Fondsmanager): "Nach dem wirtschaftlich äußerst erfolgreichen Verkauf der Beteiligung an der Distrelec-Gruppe und den zuletzt getätigten Anleiherückkäufen durch das Unternehmen war die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe überwiegend wahrscheinlich. Erfreulich ist besonders, dass es uns zum wiederholten Mal gelungen ist, eine attraktiv verzinste Anleihe überzugewichten, mit der wir zusätzlich deutliche Kursgewinne verbuchen."

Wertentwicklung seit Jahresanfang von +9,37 %

Mit einem Alpha gegenüber den Vergleichsindizes von über 2 und einer Wertentwicklung von über 9% seit Jahresanfang belegt der Fonds Spitzenplätze in seiner Anlagekategorie.

Platz 1 von 115 Fondsmanagern bei Citywire

Norbert Schmidt und Gerhard Mayer , die Fondsmanager des monatlich ausschüttenden Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income, belegen Platz 1 von 115 Fondsmanagern in der Kategorie Bonds Global Corporates über den Zeitraum von 3 Jahren.

Bestnoten auch bei Morningstar® und Fondsweb

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die FWW FundStars® von Fondsweb beurteilen laufend die Managementleistung der Fondsmanager. Zum wiederholten Mal gab es auch hier 5 von 5 möglichen Sternen.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2023 finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet
Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch – 3 und 5 Jahre" bewertet.

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Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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